数码港经营计划书

公司大地数码港业务经营计划书模拟背景：

一家世界著名的风险投资公司，准备投资内地的3C零售终端市场，很看好大地数码港主机+配件、多产品线终端复合销售的模式。目前正在征集他们感兴趣的数码港单店业务计划书，并将为选中的单店提供发展数额不等的资金。

你在本地有一家已经营一年的数码港，希望申请一笔资金扩大数码港的业务规模，请根据以下的模板完成你的数码港业务计划书。20__年1月21日，投资公司将对你的业务经营计划书进行评审，决定是否同意为你提供这笔资金。投资公司评审代表：韩XX王XX

注意事项：

1、请选择一个本地真实的数码港作为模拟研究蓝本。经营计划书中要求提供

的规划前财务报表请此数码港20__年Q3结束时的财务数据为准。规划第一年的财务报表数据也以此为基础进行推演分析。

4、投资公司对于投资回报率的要求是第一年8%，第二年10%，第三的15%。请在进行财务数据分析时运用上期《商战模拟》课程中教授的各项工具。提交作业文档格式为WORD文档。请于20__年1月14日前提交至班

主任处。（songyy）,本次作业将由总裁室领导批阅并打分。

计划书模板：

1．经营计划书概要。

大地数码优势：借由“大地数码港”项目，整合产品资源，整合厂商资源，结合多年中国IT市场的营销管理经验，提供IT产品营销的全面解决方案。都市营销优势：都市营销作为实际的销售商，将成为大地数码与家乐福之间的商流、金流及物流的桥梁，凭借多年与多家大型链锁卖场的合作经验，起到一个不可或缺的纽带作用。

(3)数码港与其他竞争性终端的优劣势比较。

优势：我们提供国内外各种知名品牌电脑、打印机及耗材、数码相机、投影仪、DIY产品、通讯产品、应用方案产品、显示设备、软件产品等产品组合和基于售修一体的增值服务以及解决方案体验式销售等等目前拥有19个国内外知名品牌的配件产品12大类近千种产品，可以满足不同地域、不同领域、不同层次、不同需求代理商的需要劣势：目前的品牌拉力还不够强3．市场分析。

(1)明确界定大地数码港的目标市场，包括销售对象与销售区域。

大地数码@港市场目标是消费类电子产品及相关产品零售市场

销售对象：个人用户，中小企业用户，家庭用户

销售区域：传统的临街IT销售店面，ITMALL店面，新兴3C卖场

(8)过去、现在以及未来的市场需求与市场成长潜力。

消费类电子市场买方化已经是大势所趋，以前IT销售模式“以产品为中心”已经逐步转化为“以客户为中心，传统IT分销渠道进一步，削弱，渠道扁平化导致分销利润进一步降低，代理商只能寻求新的利润增长点。消费类电子产品在WTO环境下将会的到长足的发展，随着国民经济水平提高，电子产品零售消费将有很大的增长潜力。

(3))说明过去、现在以及未来的数码港销售量、市场成长情形、市场占有率变化情形。

设置专职管理机构；

通过新产品导入，推进复合化，提升单店产能；

覆盖周边5个地市，15ITmall,8000万销售收入(2)广告的各项成本。5．新产品发展。

笔记本周边配件+软件产品+电脑相关服务增值产品+延保产品(1)说明未来新产品引进计划，资金需求与盈利预测。

新产品按月份引入，盈利预测约为1973，新产品毛利率为30%左右，资金需求约为总投资额的10%，即300万元6．财务计划与投资回报率分析。

(1)数码港过去财务状况，包括过去一年期间的资产负债表、损益表的分析，及过去融资来源与用途，并提供财务分析统计图表，指出统计图表异常处

(2)提出融资后三年财务预估，编列的原则是年编制.

20__年财务指标预算安排

1：主营业务收入

主营业务收入3500万，同比增长1500万，增长40%

2：可比成本降低率5%

(3)上述财务预估应包含有：资产负债表、损益表、现金流量表、销货收入与销货成本预估表(销售数量、价格与总成本、收入金额)。

(4)提供未来三年损益平衡分析、投资回报率预估。

(5)说明未来融资计划，包括融资时机、金额与用途。

(7)说明投资者回收资金的可能方式、时机，以及获利情形。

10．风险评估。

耗费资源少、周期短、操作简单

11．结论。

数码港业务是一项零售的整合业务，零售终端未来的竞争力在于解决全面的服务，为终端客户提供一站式服务！投资者主要一下途径获利：1零售市场的整体增长；2新模式的整合的增长；3客户体验式的销售的增长。通过分析这项业务是投资低风险高回报的投资。