1、月度结算发票开具及发票管理；
2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对；
3、银行贷款资料整理及贷款办理；
4、分子公司银行账户管理；
5、银行、税务等外部对接事宜办理；
6、凭证整理装订；
7、领导交办的其他事项。