出纳的工作计划范文

　　1、今年的综合财务预算。

　　也就是说，对xx年度客流、销售收入、成本、费用、利润总额等进行初步预算，对xx年度各类资产采购、材料采购（具体品种细节）进行初步预算。这样，我们就可以预测xx年初的一般业务情况。

　　规定完成日期：12月20日前（预算表“份”）

　　二、今年的年度资金计划。

　　在年度预算的基础上，预测

　　规定完成日期：12月20日前（资本计划表“份”）

　　注：目前，公司暂时不考虑现金流。

　　规定完成日期：12月20日前：

　　三、对所有资产进行全面盘点。

　　要求财务部对所有公司进行年终盘点，并与xx年终盘点进行对比分析，找出资产增减的原因。

　　四、对xx年全年经营情况进行全面总结分析。

　　1、总结公司年度经营情况，包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产负债增减等； (附表格“份”)

　　2、与xx年全年经营情况进行比较分析总结；(附表“份”)

　　3、分析总结xx年度任务指标的`完成情况。(附表“份”)

　　规定完成日期；12月20日前；

　　五、做年度工作总结报告。

　　所有从事财务工作的人员，从经理到仓库管理，都要做一年一度的工作总结。

　　规定完成日期：12月20日前：

　　六、年终评价。

　　对于财务系统的每个岗位，选择一个先进的岗位，具体的选择方法另发。

　　七、召开工作总结表彰大会。

　　春节前，计划在全公司召开全体财务人员参加.“年终财务工作总结大会”，并对现场评选的先进人员进行表彰。

　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着成本计划控制、各部门费用、销售工作合作总结的任务。在领导的监督下，财务部各工作人员应合理调整费用，确保财务材料的安全；为公司、员工和客户服务，促进公司开拓市场，增加收入和支出，实现利润最大化，以最佳的人力配置寻求最大的经济效益。

出纳的工作计划范文

　　作为公司的财政出纳任务职员，天然是做好本职任务正在先，为公司浪费每分红本为已经任。为再次超卓的实现下级交给我任务，特订定以下出纳任务方案：

　　1、增强标准现金办理，做好一样平常核算

　　一、依据新的轨制与原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。

　　二、做好本职任务的同时，处置好同其余部分的和谐干系。

　　三、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制，操持现金的收付以及银行结算营业，严厉把关，不克不及有半点忽略以及粗心。增强各类用度开销的核算，实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，月初报交管帐做账，严厉支票领用手续，按规则签发明金以票以及转帐支票。

　　四、做好应答突发事情的应急任务。

　　五、保持准绳，徇私处事，做出榜样。

　　六、实现指导暂时交办的其余任务。

　　2、增强进修

　　分离企业行业开展及本人的岗亭上任务需要，增强相干营业方面的进修，进步本人的营业本质以及综合才能。

　　3、做好资金估算任务，增强本钱把持

　　估算的目标是想法添加支出，增加本钱，紧缩财政用度，办理用度，停业用度等各项收入。

　　一、估算必定要全员到场，毫不能多数人到场闭门造车，想固然患上出。既包含运营目标，也涵盖用度开销估算，欢迎估算等等。

　　二、请求部分指导把估算任务放正在心上，指点兼职估算员做好部分估算，定时编报剖析，必需做到估算编报以及剖析的实时性，部分估算请求每个月25日必需上报财政部，部分估算履行状况的剖析必需于每个月2日报送财政部。

　　三、订定用度额度把持目标：正在额外范畴内，只需能实现运营目的，钱怎样花都行；无方案开销必需专项审批。

　　4、团体倡议办法

　　请求财政办理迷信化，核算标准化，用度把持全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政办理的感化。使患上财政运作趋于更公道化、安康化，更能契合公司开展的步调。

出纳的工作计划范文

　　随着医院不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。下面是本人20xx年的工作计划：

　　一、加强自我综合能力，提高专业素养

　　1、开始阅读现金管理条例、银行结算制度，严格执行银行结算制度和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利。

　　2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。

　　3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。

　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

　　7、定期和不定期向医院领导汇报工作。

　　8、协助各部门完成一些分外工作。

　　9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。

　　二、了解财务审计业务，熟悉审计程序和方法

　　1、在实训之前应熟悉模拟实训资料，了解被审计单位的基本情况以及会计报表审计的要求并准备好实训所需工具。

　　2、实训正式开始后必须仔细阅读、讨论模拟材料，认真判断模拟材料中提供的信息，按照中国注册会计师指南的要求完成初步审计活动、审计计划、风险评估、控制测试和实质性测试、评价证据和发表审计意见等工作。

　　3、通过学习，我们能运用现代风险导向理论，选择审计程序，掌握各种审计方法的应用，掌握销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金审计工作底稿的编写与审计报告的撰写，从而提高我们理论联系实际、分析与解决实际问题的能力，并具备审计实务的初步操作能力。

　　领导把我摆上了这个的位置，那我就应该也必须在这个位置上有所作为，我将本着稳定是前提、创新是动力、发展是目标的整体思路继续前行。